户外跳蛋
大成添益来回型货币市集基金(A 类份额)
基金家具贵府选录更新
编制日历：2024 年 9 月 25 日
送出日历：2024 年 9 月 28 日
本选录提供本基金的紧要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。
一、家具能够
基金简称 大成添益来回型货币 基金代码 003252
下属基金简称 大成添益来回型货币 A 下属基金来回代码 003252
基金经管东说念主 大成基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金条约奏凯日 2016 年 9 月 29 日
基金类型 货币市集基金 来回币种 东说念主民币
运作形状 庸碌盛开式 盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金基
基金司理 刘谢冰 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 12 月 3 日
基金条约奏凯后，贯穿二十个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金
钞票净值低于五千万元情形的，基金经管东说念主应当在如期讲明中赐与露馅；贯穿六十
其他
个责任日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会讲明并提议经管决策，并
召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资所在与投资策略
详见《大成添益来回型货币市集基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。
严格适度投资组合风险，保合手邃密的组合流动性，力图杀青卓绝功绩比较基准的投资
投资所在
求教。
本基金的投资鸿沟包括：
投资鸿沟 券；
法律规或监管机构允许货币市集基金投资其他货币市集器用的，在不编削基金投资目
标、投资策略，不编削基金风险收益特征的要求下，本基金可参与其他货币市集器用
的投资，不需召开合手有东说念主大会。具体比例适度按照联系法律法例和监管公法实施。
主要投资策略 通过对宏不雅经济、宏不雅策略、市集资金面供求等要素的玄虚分析，对资金利率变动趋
势进行评估，最大端正地优化进款期限、回购和债券品种组合。
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本基金经管东说念主在评估各品种在流动性、收益率踏实性基础上，纠合事前制定的组合平
均期限鸿沟细目类属钞票设立。
基金字据对改日短期利率走势的研判，纠合基金钞票流动性的要求动态转机组合久期。
当预期短期利率飞腾时，裁减组合久期，以侧目成本耗损或得回较高的再投资收益；
在预期短期利率下落时，晋升组合久期，以得回成本利得或锁定较高的利率水平。
银行进款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同生意
银行和不同进款期限的聘用，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行进款的投资，
在获取较高投资收益的同期尽量漫衍投资风险，晋升进款钞票的流动性。通过对宏不雅
经济、宏不雅策略、市集资金面等要素的玄虚分析，对资金利率变动趋势进行评估，最
大端正地优化进款期限。
在日常的投资经管经过中，本基金将会雅致温和申购与赎回资金变化情况、季节性资
金流动等影响货币市集基金流动性经管的要素，建设组合流动性监控经管磋商，杀青
对基金钞票流动性的实时经管。
功绩比较基准 中国东说念主民银行公布的东说念主民币活期进款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市集基金，为证券投资基金中的低风险品种。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金条约奏凯以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、基金的过往功绩不代表改日进展。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
本基金不收取申购费，一般情况下不收取赎回费。
当发生以下情形之一时：（1）当本基金合手有的现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个
来回日内到期的其他金融器用占基金钞票净值的比例臆想低于 5%且影子订价细见地基金钞票净值与摊余成
本法计较的基金钞票净值的偏离度为负时； （2）当本基金前 10 名基金份额合手有东说念主的合手有份额臆想越过基金
总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个来回日内到期的
其他金融器用占基金钞票净值的比例臆想低于 10%且影子订价细见地基金钞票净值与摊余成本法计较的基
金钞票净值的偏离度为负时。为确保基金巩固运作，幸免诱发系统性风险，基金经管东说念主对当日单个基金份
额合手有东说念主苦求赎回基金份额越过基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度
全额计入基金财产；基金经管东说念主与基金托管东说念主协商阐明上述作念法有害于基金利益最大化的情形以外。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
经管费 0.25% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东说念主
销售工作费 0.25% 销售机构
审计用度 100，000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 元 公法露馅报刊
《基金条约》奏凯后与基金联系的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额合手有东说念主大会用度，
其他用度 基金的证券来回用度，基金的银行汇划用度，基金上市费及年费，基金联系账户的开户及
爱戴用度，按照国度洽商公法和《基金条约》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金来回证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金如期讲明露馅为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
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若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
大成添益来回型货币 A
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的联总共据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基
金的《招募说明书》等销售文献。
（1）流动性风险：流动性风险是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款
项的风险，流动性风险经管的所在则是确保基金组合伙产的变现智力与投资者赎回需求的匹配与均衡。
节。
券市集等流动性较好的程序来回场合，主要投资于具有邃密流动性的金融器用，同期本基金基于漫衍投资
的原则在行业和个券方面进行合理设立，玄虚评估在时常市集环境下本基金的流动性风险适中。
的钞票组合气象或多量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金单个基金份额合手
有东说念主在单个盛开日苦求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基金经管东说念主有权对其领受延期办理
赎回苦求的法子。
竭等顶点情况下发生无法搪塞投资者多量赎回的情形时，基金经管东说念主将以保险投资者正当权利为前提，严
格按照法律法例及基金条约的公法，严慎登第延期办理多量赎回苦求、暂停接纳赎回苦求、降速支付赎回
款项、暂停基金估值等流动性风险经管器用动作赞成法子。关于各样流动性风险经管器用的使用，基金管
理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批门径并
与基金托管东说念主协商一致。在践诺行使各样流动性风险经管器用时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可
能受到相应影响，基金经管东说念主将严格依照法律法例及基金条约的商定进行操作，全面保险投资者的正当权
益。
（2）场内基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险
尽管本基金将通过有用的套利机制使场内基金份额二级市集来回价钱的折溢价适度在一定鸿沟内，但
基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价
的风险。
(二) 紧要教导
基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期温和基金经管东说念主发布的联系临时公告等。
大成添益来回型货币市集基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 5 月 31 日证监许可【2016】
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，
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也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎用功的原则经管和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金条约确当事东说念主。
五、其他贵府查询形状
以下贵府详见基金经管东说念主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
型货币市集基金招募说明书
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