大成添益交往型货币阛阓基金(B 类份额)
基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 9 月 25 日
送出日历：2024 年 9 月 28 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 大成添益交往型货币 基金代码 003252
下属基金简称 大成添益交往型货币 B 下属基金交往代码 003253
基金料理东谈主 大成基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金协议胜仗日 2016 年 9 月 29 日
基金类型 货币阛阓基金 交往币种 东谈主民币
运作方式 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基
基金司理 刘谢冰 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 12 月 3 日
基金协议胜仗后，聚拢二十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目发火二百东谈主或者基金
钞票净值低于五千万元情形的，基金料理东谈主应当在按期评释中给予露馅；聚拢六十
其他
个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会评释并残暴方治决策，并
召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资地方与投资策略
详见《大成添益交往型货币阛阓基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。
严格章程投资组合风险，保抓精湛的组合流动性，力争收尾超过功绩比较基准的投资
投资地方
答复。
本基金的投资规模包括：
投资规模 券；
法律规或监管机构允许货币阛阓基金投资其他货币阛阓器用的，在不编削基金投资目
标、投资策略，不编削基金风险收益特征的要求下，本基金可参与其他货币阛阓器用
的投资，不需召开抓有东谈主大会。具体比例截至按照关连法律律例和监管轨则扩充。
主要投资策略 通过对宏不雅经济、宏不雅策略、阛阓资金面供求等身分的详细分析，对资金利率变动趋
势进行评估，最大限制地优化入款期限、回购和债券品种组合。
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本基金料理东谈主在评估各品种在流动性、收益率踏实性基础上，招引事先制定的组合平
均期限规模笃定类属钞票成就。
基金凭证对畴昔短期利率走势的研判，招引基金钞票流动性的要求动态调理组合久期。
当预期短期利率高涨时，镌汰组合久期，以隐藏成本亏损或取得较高的再投资收益；
在预期短期利率下落时，擢升组合久期，以取得成本利得或锁定较高的利率水平。
银行入款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同交易
银行和不同入款期限的聘请，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行入款的投资，
在获取较高投资收益的同期尽量溜达投资风险，擢升入款钞票的流动性。通过对宏不雅
经济、宏不雅策略、阛阓资金面等身分的详细分析，对资金利率变动趋势进行评估，最
大限制地优化入款期限。
在日常的投而已理进程中，本基金将会细巧关切申购与赎回资金变化情况、季节性资
金流动等影响货币阛阓基金流动性料理的身分，斥地组合流动性监控料理概念，收尾
对基金钞票流动性的实时料理。
功绩比较基准 中国东谈主民银行公布的东谈主民币活期入款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币阛阓基金，为证券投资基金中的低风险品种。
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金协议胜仗以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、基金的过往功绩不代表畴昔推崇。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
本基金不收取申购费，一般情况下不收取赎回费。
当发生以下情形之一时：（1）当本基金抓有的现款、国债、中央银行单子、策略性金融债券以及 5 个
交往常内到期的其他金融器用占基金钞票净值的比例系数低于 5%且影子订价笃定的基金钞票净值与摊余成
本法策划的基金钞票净值的偏离度为负时； （2）当本基金前 10 名基金份额抓有东谈主的抓有份额系数向上基金
总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单子、策略性金融债券以及 5 个交往常内到期的
其他金融器用占基金钞票净值的比例系数低于 10%且影子订价笃定的基金钞票净值与摊余成本法策划的基
金钞票净值的偏离度为负时。为确保基金放心运作，幸免诱发系统性风险，基金料理东谈主对当日单个基金份
额抓有东谈主恳求赎回基金份额向上基金总份额 1%以上的赎回恳求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度
全额计入基金财产；基金料理东谈主与基金托管东谈主协商说明上述作念法有害于基金利益最大化的情形以外。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
料理费 0.25% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东谈主
销售干事费 0.01% 销售机构
审计用度 100，000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 元 轨则露馅报刊
《基金协议》胜仗后与基金关连的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额抓有东谈主大会用度，
其他用度 基金的证券交往用度，基金的银行汇划用度，基金上市费及年费，基金关连账户的开户及
珍重用度，按照国度相关轨则和《基金协议》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息露馅费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金按期评释露馅为准。
(三) 基金运作详细用度测算
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若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
大成添益交往型货币 B
基金运作详细费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基
金的《招募说明书》等销售文献。
（1）流动性风险：流动性风险是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款
项的风险，流动性风险料理的地方则是确保基金组结伴产的变现本事与投资者赎回需求的匹配与均衡。
节。
券阛阓等流动性较好的模范交往阵势，主要投资于具有精湛流动性的金融器用，同期本基金基于溜达投资
的原则在行业和个券方面进行合理成就，详细评估在平常阛阓环境下本基金的流动性风险适中。
的钞票组合景象或大量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金单个基金份额抓
有东谈主在单个绽放日恳求赎回基金份额向上基金总份额一定比例以上的，基金料理东谈主有权对其继承延期办理
赎回恳求的要领。
竭等极点情况下发生无法搪塞投资者大量赎回的情形时，基金料理东谈主将以保险投资者正当权利为前提，严
格按照法律律例及基金协议的轨则，严慎中式延期办理大量赎回恳求、暂停遴选赎回恳求、减速支付赎回
款项、暂停基金估值等流动性风险料理器用动作赞助要领。关于各类流动性风险料理器用的使用，基金管
理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批要领并
与基金托管东谈主协商一致。在试验应用各类流动性风险料理器用时，投资者的赎回恳求、赎回款项支付等可
能受到相应影响，基金料理东谈主将严格依照法律律例及基金协议的商定进行操作，全面保险投资者的正当权
益。
(二) 迫切教导
基金居品贵府摘抄信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关连信息，敬请同期关切基金料理东谈主发布的关连临时公告等。
大成添益交往型货币阛阓基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 5 月 31 日证监许可【2016】
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎力争的原则料理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。
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五、其他贵府查询方式
以下贵府详见基金料理东谈主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
型货币阛阓基金招募说明书
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