AV影院 永赢丰利债券A: 永赢丰利债券型证券投资基金(A份额)基金居品贵府纲目更新(2024年第4号)

户外内射   永赢丰利债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵府纲目更新(2024 年第 4                    号)                            编制日历：2024-09-24                   送出日历：2024-09-28       本纲目提供本基金的紧要信息，是招募证实书的一部分。       作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。  一、居品能够           永赢丰利债 基金简称                 基金代码            005507           券           永赢丰利债 下属基金简称               下属基金代码          005507           券A           永赢基金管                      兴业银行股份 基金照顾东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同收效日   2018-01-29 基金类型      债券型        来回币种            东谈主民币 运作款式      昔日敞开式 敞开频率                 每个敞开日 基金司理      牟琼屿        运转担任本基金基金司理的    2024-09-18                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同收效后，联络 20 个责任日出现基金份额持有东谈主           数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基           金照顾东谈主应当在依期证实中给予清楚；联络 60 个责任日出现           前述情形的，基金照顾东谈主应当向中国证监会证实并提议照顾方           案，如调停运作款式、与其他基金归拢或者远离基金合同等，           并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。               法律要领或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资谈判与投资策略                本基金主要投资于债券金钱，在有用适度投资组合风险 投资谈判        的前提下，力求为基金份额持有东谈主取得越过事迹比较基准的             投资答复。                本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融器具，包括             国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地             方政府债、次级债、中小企业私募债、可辞别来回可转债的             纯债部分、短期融资券、金钱复旧证券、债券回购、条约存             款、示知进款、依期进款特地他银行进款、同行存单、货币             阛阓器具、国债期货以及法律要领或中国证监会允许基金投 投资范围             资的其他金融器具，但须顺应中国证监会关系章程。                本基金不投资于股票、权证等权力类金钱，也不投资于             可调停债券(可辞别来回可转债的纯债部分之外)、可交换债             券。                如法律要领或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金照顾东谈主在推行顺应设施后，不错将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金金钱的 80%，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴           纳的来回保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款           项。             本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币战略和财           政战略及老本阛阓资金环境的商榷，积极把合手宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，轮廓诓骗类属设立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债投资策略、资           产复旧证券投资策略、国债期货投资策略，死力侧目风险并           罢了基金金钱的升值保值。 事迹比较基准      中国债券轮廓全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于夹杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募证实书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产设立图表/区域设立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与揣度项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表将来阐扬。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.60% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.20%                                  笔 1，000 元                 M＜100 万元         0.80% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.30%                                  笔 1，000 元                 Y＜7 日            1.50% 赎回费   （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别              收费款式/年费率或金额       收取方   照顾费               0.3%              基金照顾东谈主和销售机构   托管费               0.1%              基金托管东谈主   销售做事费             -                 销售机构   审计用度              65，000.00 元       管帐师事务所   信息清楚费             120，000.00 元      章程清楚报刊   其他用度              基金合同收效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东谈主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募证实书或              其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱 扣除。 2、所清楚相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期证实披 露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报清楚的关整个据为基准测算。 四、风险揭示与紧要辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、照顾风险、 操气派险、合规性风险、本基金独到的风险特地他风险。本基金独到的风险 有： 将阐扬专科商榷上风，加强对阛阓和债券类居品的潜入商榷，不时优化组合配 置，以适度特定风险。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出 现讲错，或在来回历程中发生交收讲错，或由于中小企业私募债券质地裁汰导 致价钱下落等，可能形成基金财产死亡。 险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利遵守，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建筑或了结 头寸的风险，此类风险时时是由阛阓缺少广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法缓和保证金条款，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的 风险。 付或暂停支付的措施以应酬多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额 持有东谈主存在不可实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权力。 与股票和一般债券不同，金钱复旧证券不是对某一谈判实体的利益条款权，而 是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权力的条款权，是一种以金钱信用为支 持的证券，所靠近的风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础金钱池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓来回不活跃导致的流动 性风险等，由此可能形成基金财产死亡。 （二）紧要辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎勤劳的原则照顾和诓骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主承诺，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如 经友好协商未能照顾的，应提交上海外洋经济交易仲裁委员会，证据提交仲裁 时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁 各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息， 敬请同期矜恤基金照顾东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见基金照顾东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管条约、招募证实书   ● 依期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及议论款式   ● 其他紧要贵府 六、其他情况证实   无。