星河瑰丽优萃搀杂型证券投资基金
基金惩办东说念主：星河基金惩办有限公司
基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司
敷陈送出日历：2024 年 10 月 24 日
星河瑰丽优萃搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度敷陈
§1 伏击领导
基金惩办东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载辛勤不存在格外纪录、误导性述说或首要遗漏，
并对其现实的确实性、准确性和圆善性承担个别及连带牵扯。
基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 21 日复核了本
敷陈中的财务筹画、净值推崇和投资组合敷陈等现实，保证复核现实不存在格外纪录、误导性陈
述或者首要遗漏。
基金惩办东说念主开心以至意信用、发愤守法的原则惩办和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其明天推崇。投资有风险，投资者在作出投资有打算前应仔细阅读本
基金的招募评释书。
本敷陈中财务辛勤未经审计。
本敷陈期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金家具约略
基金简称 星河瑰丽搀杂
基金主代码 519664
基金运作方式 左券型绽开式
基金合同奏效日 2014 年 5 月 29 日
敷陈期末基金份额总和 175，536，510.45 份
投资观点 本基金主要投资于具有竞争上风的本基金界说的瑰丽
主题联系股票，在严格限度风险的前提下，力求达成
基金资产的始终持重升值。
投资策略 1、资产建树策略
（1）瑰丽主题的界定：本基金的建树想路：淡化
短期扰动，强调建树有安全边且基本面趋势向好具备
持续性的上市公司。从中始终视角 1：销耗升级：中
国脉土商场广袤且区域经济相反，可包容不同档次的
销耗品公司作念强作念大。住户金钱积蓄作陪销耗升级阶
梯式普及，相应领域上市公司迎接价量王人升成长机遇
期。咱们既关心传统行业品牌护城河深的价值型企
业，也关心拓展新品类的成长型企业。2：入口替代及
外西化：产业结构升级，高附加值领域；3：时间变调
新契机
(2)定性与定量分析
证投资策略；6、存托凭据投资策略
功绩相比基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
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风险收益特征 本基金为主动惩办的股票基金，属于证券投资基金中
预期风险与预期收益较高的投资品种，表面上其风险
收益水平高于货币商场基金、搀杂型基金和债券型基
金。
基金惩办东说念主 星河基金惩办有限公司
基金托管东说念主 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 星河瑰丽搀杂 A 星河瑰丽搀杂 C
下属分级基金的往返代码 519664 519665
敷陈期末下属分级基金的份额总和 138，605，464.17 份 36，931，046.28 份
§3 主要财务筹画和基金净值推崇
单元：东说念主民币元
敷陈期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务筹画
星河瑰丽搀杂 A 星河瑰丽搀杂 C
注：1、本期已达成收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除联系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动
收益。
于所列数字。
星河瑰丽搀杂 A
功绩相比基
净值增长率 功绩相比基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
圭臬差② 准收益率③
准差④
昔日三个月 9.27% 1.64% 13.10% 1.26% -3.83% 0.38%
昔日六个月 3.15% 1.35% 11.61% 1.00% -8.46% 0.35%
昔日一年 -6.26% 1.20% 8.60% 0.88% -14.86% 0.32%
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昔日三年 -39.71% 1.29% -11.25% 0.87% -28.46% 0.42%
昔日五年 -7.93% 1.52% 10.26% 0.94% -18.19% 0.58%
自基金合同
奏效起于今
星河瑰丽搀杂 C
功绩相比基
净值增长率 功绩相比基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
圭臬差② 准收益率③
准差④
昔日三个月 8.89% 1.64% 13.10% 1.26% -4.21% 0.38%
昔日六个月 2.58% 1.35% 11.61% 1.00% -9.03% 0.35%
昔日一年 -7.26% 1.20% 8.60% 0.88% -15.86% 0.32%
昔日三年 -41.53% 1.29% -11.25% 0.87% -30.28% 0.42%
昔日五年 -12.50% 1.52% 10.26% 0.94% -22.76% 0.58%
自基金合同
奏效起于今
注：本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
率变动的相比
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注：根据本基金合同章程，本基金应自基金合同奏效日起六个月内使基金的投资组合比例稳妥基
金合同联系章程。截止本敷陈期末，本基金的投资组合比例稳妥基金合同的联系商定。
无。
§4 惩办东说念主敷陈
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 评释
任职日历 离任日历 年限
硕士规划生学历，14 年金融行业从业经
历。曾任职于上海原点资产惩办有限公
司规划部，2011 年 11 月加入星河基金
惩办有限公司，从事投资、规划联系工
作，现任股票投资部基金司理。2017 年
搀杂型证券投资基金基金司理，2017 年
本基金的 2017 年 4 月 8 1 月至 2018 年 8 月担任星河银泰答理分
杨琪 - 14 年
基金司理 日 红证券投资基金基金司理，2017 年 4 月
起担任星河瑰丽优萃搀杂型证券投资基
金基金司理，2017 年 7 月至 2021 年 12
月任星河君耀活泼建树搀杂型证券投资
基金基金司理，2019 年 2 月起担任星河
转型增长主题活泼建树搀杂型证券投资
基金基金司理，2019 年 6 月起担任星河
乐活优萃搀杂型证券投资基金基金经
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理。
注：1、上表中任职日历为我公司作出决定之日。
本基金的基金司理均未兼任私募资产惩办筹画的投资司理。
本敷陈期内，本基金惩办东说念主严格慑服《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律法例的章程，本着“至意信用、艰难律己、变调图强”的原则惩办和利用基金资产，在合
法合规的前提下谋求基金资产的保值和升值，尽力达成基金份额持有东说念主的利益，无毁伤基金份额
持有东说念主利益的活动，基金投资范围、投资比例及投资组合稳妥联系法例及基金合同的章程。
随业务的发展和边界的扩大，本基金惩办东说念主将不息承袭“诚信持重、艰难律己、变调图强”
的理念，严格慑服《证券法》、《证券投资基金法》等法律法例的章程，进一步加强风险惩办和完
善里面限度体系，为基金份额持有东说念主谋求始终踏实的陈说。
本敷陈期内，公司旗下惩办的通盘投资组合严格扩张联系法律法例及公司轨制，在授权管
理、规差异析、投资有打算、往返扩张、活动监控等方靠近平正往返轨制赐与落实，确保平正对待
不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的合座收益率差异以及分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行了分析。
针对同向往返部分，本敷陈期内，公司对旗下惩办的通盘投资组合（王人备复制的指数基金除
外），相接四个季度时间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价往返的证券进行
了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显贵性考验成果进行了梳理和分析，未发现首要异
常情况。
针对反向往返部分，公司对旗下不同投资组合摆布日的反向往返（包括股票和债券）的往返
时分、往返价钱进行了梳理和分析，未发现首要很是情况。本敷陈期内，不存在通盘投资组合参
与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边成交量逾越该证券当日成交量的 5%的情况
（王人备复制的指数基金以外）。
关于以公司方法进行的一级商场申购等往返，由各投资组合司理均严格按照轨制章程，预先
敬佩好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分拨的原则对获配额度进行分拨。
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本敷陈期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致回击正往返和利益输送的很是交
易。
推迟。国内当下处于经济总量增速换挡，传统产业趋势向下但韧性尚在，新产业新动能尚在酝酿
的转型期，投资需要兼顾两头并积极把抓产业新趋势带来的结构性投资契机。
干预三季度，好意思联储降息，国内计策发力，扭转商场一致悲不雅预期。短期股价波动剧烈，但
仍需紧跟基本面。计策发力后的信心诞生和经济复苏值得期待。
本基金的建树想路：淡化短期扰动，强调建树有安全边且基本面趋势向好具备持续性的上市
公司。从中始终视角，咱们看好以下几个观点：1：销耗新趋势：中国脉土商场广袤且区域经济
发展阶段相反，可包容不同档次的销耗品公司作念强作念大。2：入口替代及出海外西化：产业结构
升级，高附加值领域中国企业发展长进广袤。高性价比竞争模式下产能输出企业出海竞争。3：
时间变调新契机：科技变调催生迭代式交易海浪，一方面关心硬件变调新契机，另一方面关心硬
件变调后的软件和交易模式变调契机。
推敲后市，本基金将从估值合理景气持续的行业中寻找逾额收益，要点投资观点：以食物饮
料、医药、失业行状为代表的大销耗，以电子、传媒、新动力为代表的 tmt 等。
规章本敷陈期末星河瑰丽搀杂 A 的基金份额净值为 1.603 元，本敷陈期基金份额净值增长率
为 9.27%，同期功绩相比基准收益率为 13.10%；规章本敷陈期末星河瑰丽搀杂 C 的基金份额净值
为 1.470 元，本敷陈期基金份额净值增长率为 8.89%，同期功绩相比基准收益率为 13.10%。
本基金本敷陈期内未发生相接二十个责任日出现基金份额持有东说念主数目起火二百东说念主或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合敷陈
占基金总资产的比例
序号 相貌 金额（元）
（%）
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其中：股票 254，082，004.09 91.18
其中：债券 - -
资产复旧证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 28，716，064.44 10.39
C 制造业 187，679，219.43 67.90
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供
应业 8，459，081.76 3.06
E 建筑业 2，633.20 0.00
F 批发和零卖业 7，689.00 0.00
G 交通输送、仓储和邮政业 2，990.82 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时间行状
业 1，719，600.66 0.62
J 金融业 23，097，043.00 8.36
K 房地产业 5，207.10 0.00
L 租出和商务工功课 - -
M 科学规划和时间工功课 13，398.04 0.00
N 水利、环境和群众秩序惩办业 5，998.96 0.00
O 住户行状、修理和其他工功课 - -
P 教养 4，373，046.00 1.58
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 31.68 0.00
S 概述 - -
共计 254，082，004.09 91.92
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本基金本敷陈期末未持有港股通股票。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
本基金本敷陈期末未持有债券。
本基金本敷陈期末未持有债券。
明细
本基金本敷陈期末未持有资产复旧证券。
本基金本敷陈期末未持有贵金属。
本基金本敷陈期末未持有权证。
本基金本敷陈期末未持有股指期货。
本基金未从事股指期货往返。
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本基金未投资国债期货。
本基金本敷陈期未持有国债期货。
本基金未投资国债期货。
在敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形
敷陈期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案探问，或在敷陈编制
日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。
敷陈期内本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库之外的股票。
序号 称呼 金额（元）
本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可退换债券。
本基金本敷陈期末前十名股票中不存在运动受限的情况。
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因四舍五入原因，投资组合敷陈中市值占净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
相貌 星河瑰丽搀杂 A 星河瑰丽搀杂 C
敷陈期期初基金份额总和 116，345，906.79 37，333，344.21
敷陈期时间基金总申购份额 27，417，310.27 818，410.24
减:敷陈期时间基金总赎回份额 5，157，752.89 1，220，708.17
敷陈期时间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
敷陈期期末基金份额总和 138，605，464.17 36，931，046.28
注：总申购份额含红利再投、退换入份额，总赎回份额含退换出份额。
§7 基金惩办东说念主利用固有资金投成本基金情况
本敷陈期基金惩办东说念主未利用固有资金投成本基金。
本敷陈期基金惩办东说念主未发生利用固有资金投成本基金的往返。
§8 影响投资者有打算的其他伏击信息
本基金本敷陈期内无单一投资者持有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。
无。
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中国（上海）开脱贸易试验区富城路 99 号 21-22 层
投资者对本敷陈书如有疑问，可征询本基金惩办东说念主星河基金惩办有限公司。
征询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.cgf.cn
星河基金惩办有限公司
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