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永赢久利债券型证券投资基金基金居品尊府节录更新(2024 年第 3 号)
编制日历：2024-08-31
送出日历：2024-09-28
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。
一、居品偶然
永赢久利债
基金简称 基金代码 007323
券
上海浦东发展
永赢基金管
基金经管东说念主 基金托管东说念主 银行股份有限
理有限公司
公司
基金合同成功日 2019-12-05
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作表情 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 章成 驱动担任本基金基金司理的 2023-11-13
日历
证券从业日历 2014-08-01
其他 基金合同成功后，协调 20 个使命日出现基金份额持有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金经管东说念主应当在按时评释中赐与线路；协调 60 个使命日出现
前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会评释并提议科罚方
案，如转化运作表情、与其他基金同一或者闭幕基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值暴露
（一）投资观点与投资策略
本基金在灵验递次投资组合风险的前提下，力求为基金
投资观点
份额持有东说念主赢得荒芜功绩比较基准的投资陈述。
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具，包括
债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票
据、方位政府债、次级债、可差异往复可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿
债券、证券公司短期公司债券）、钞票相沿证券、债券回
购、契约进款、按时进款偏执他银行进款、同行存单、货币
阛阓器具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投
投资边界 资的其他金融器具，但须适应中国证监会关系章程。
本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可转化
债券（可差异往复可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金经管东说念主在执行适应身手后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个往复日日终扣除国债期货合约需交纳
的往复保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金钞票净值的 5%。
本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币战略和财
政战略及本钱阛阓资金环境的征询，积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，抽象愚弄类属设立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、钞票相沿证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，勉力躲避
风险并杀青基金钞票的升值保值。
功绩比较基准 中债-抽象指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于夹杂
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募证据书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来暴露。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.60%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.20%
元/笔
M＜100 万元 0.80%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.30%
元/笔
Y＜7 日 1.50%
赎回费
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
经管费 0.3% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售做事费 - 销售机构
审计用度 65，000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 120，000.00 元 章程线路报刊
其他用度 基金合同成功后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募证据书或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票
扣除。 2、所线路相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时评释披
露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技艺，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报线路的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募证据书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、经管风险、
操立场险、合规性风险、本基金私有的风险偏执他风险。本基金私有的风险
有：
阐扬专科征询上风，加强对阛阓和债券类居品的深远征询，陆续优化组合配
置，以递次特定风险。
开拓行和往复，且截至投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者多数赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或吃亏。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权力。
与股票和一般债券不同，钞票相沿证券不是对某一盘算实体的利益条目权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权力的条目权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所面对的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓往复不活跃导致的流动
性风险等，由此可能变成基金财产吃亏。
险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利后果，使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱开拓或了结
头寸的风险，此类风险不时是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法赋闲保证金条目，使得所持有的头寸面对被强制平仓的
风险。
（二）紧迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛勤的原则经管和愚弄基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切
争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸
易仲裁委员会，证据提交仲裁时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海
市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有禁止力。除非仲裁裁决另有
章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品尊府节录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更
新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，
敬请同期柔软基金经管东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他尊府查询表情
以下尊府详见基金经管东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管契约、招募证据书
● 按时评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释
● 基金份额净值
● 基金销售机构及计议表情
● 其他紧迫尊府
六、其他情况证据
无。
